правелный подход

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

правелный подход

Сообщение автор pirat68 в Вт Мар 18, 2014 6:07 pm

0.успех в биржевой торговле зависит от трех факторов: психологии, логичной системы и контроля над риском

1.Вашей основной целью должно быть длительное выживание

2.Второй целью — постепенный рост капитала

3.Третьей целью — получение высокой прибыли

4.Большинство игроков делают третью цель первой и не знают о существовании остальных двух

5.психологии, логичной системы и контроля над риском

6.Успех в биржевой игре стоит на трех китах: это психология, анализ и торговые системы, а также контроль над капиталом. Моя книга поможет освоить
все три подхода.

7.По графикам рынка можно определить поведение биржевой толпы

8.Разработайте систему игры, ориентированную на сравнительно редкие сделки, и заключайте их в периоды затишья на рынке.

9.Если я буду расти как профессионал хоть на полпроцента в год, то умру гением

10.Лихачи-шоферы все время попадают в аварии и губят свои машины; лихачи-трейдеры губят свои счета

11.Тот, кто хочет выиграть и добиться успеха, должен строго ограничивать свои потери. Для этого при каждой сделке нужно подвергать риску лишь очень
малую долю капитала

12.Следите, чтобы при каждой сделке потери капитала не превышали 2%.

13.Никакой игры вслепую

14.Чтобы выиграть, нужно освоить три главных принципа биржевой игры: это разумная индивидуальная психология, логичная система ведения игры и продуманный
план контроля над капиталом. Эти три опоры — вроде ножек табурета-треноги: убери хоть одну, и он упадет — вместе с сидящим.

15.Нужно также составить план контроля над капиталом,не допускающий вылета из игры при длинной череде потерь

16.Покупать по максимальной цене дня — все равно что распахнуть дверцу своей машины в потоке транспорта. Как только приказ о покупке достигнет
биржи, спекулянты-продавцы ринутся к вам со всех сторон — оторвать дверцу вместе с рукой. Ваше поражение желанно для них потому, что ваши деньги
перекочуют к ним.

17.Психологические ремни безопасности для трейдера — строгие правила контроля над капиталом — это ваш игровой ремень безопасности

18.Не входите в сделку или выйдите из нее, заметив, что предвкушение прибыли или страх потери затмили ваш ум.

19.В биржевой игре вы состязаетесь с острейшими умами в мире. И поле брани усеяно ловушками для вас.
Стоит допустить в схватке эмоции — и вашей игре конец.

20.Большинство трейдеров вылетают из игры, т. к. они психологически не подготовлены к победе.

21.Примета преуспевающего трейдера — его способность неуклонно накапливать капитал

22.Нельзя, чтобы рынок поворачивал вас на свой лад

23.Небрежность здесь — верный признак игрока азартного типа и неудачника. У хорошего бизнесмена эта
документация всегда в порядке. В биржевых записях должны быть следующие сведения: дата и стоимость каждого открытия и закрытия позиции, проскальзывание,
комиссионные, стоп-приказы и их изменения, причины вступления,целевая цена, максимальная бумажная прибыль (paper profit), максимальная
бумажная потеря (paper loss) и прочие необходимые данные.

24.Умиротворенный, уравновешенный трейдер хладнокровнее подыскивает самые выгодные и надежные сделки. Взбудораженный
трейдер напоминает водителя, судорожно вцепившегося в баранку

25.Трейдеру, ликующему от радости при выигрыше и впадающему в депрессию при проигрыше, не сколотить капитала: ведь им
повелевают эмоции. Если вы позволите бирже повергнуть вас в восторг или отчаяние — прощайтесь с деньгами

26.Чтобы победить в биржевой игре, нужно знать свою натуру, действовать хладнокровно и отвечать за свои действия.

27.Владеть собой в биржевой игре надо обучаться на небольших сделках

28.Разработайте план контроля над капиталом. Ваша первоочередная задача — не потерять капитал и продержаться много лет; вторая задача — постепенно
приумножать его; и третья задача — заработать высокую прибыль.
Большинство ставит третью задачу на первое место, не подозревая о существовании
первой и второй

29.Помните: трейдер — самое слабое звено в любой биржевой системе. Научитесь избегать потерь или придумайте свой метод пресечения шальных сделок

30.Победители и проигравшие мыслят, воспринимают происходящее и действуют по-разному. Вам надо заглянуть в себя, избавиться от иллюзий и изменить
свои привычки, образ мышления и действий. Перемены даются тяжело, но желающий стать профессиональным трейдером должен потрудиться
над изменением своего подхода к жизни и к бирже.

31.Опытный трейдер старается выбрать момент затишья для входа в игру и взять прибыль в штормовой период.

32.Технический анализ рынка — это изучение психологии биржевой толпы

33.Цель технического анализа: определить соотношение сил между быками и медведями, чтобы сделать ставку на более
сильную группу. Если вы определите, что существенное превосходство на стороне быков, нужно покупать, а если сильнее медведи — продавать и играть
на понижение. В случае приблизительного равновесия сил расчетливый трейдер держится в стороне.

34.Каждый трейдер старается обыграть остальных, прозорливее оценив перемены на рынке. Трейдеры живут в разных странах, но их объединяет современная
телекоммуникационная сеть, посредством которой каждый старается обогатиться за счет другого. Биржа — это столпотворение. Каждый в этой
толпе стремится обыграть остальных, превзойдя их умом, хитростью или скоростью. Биржа — беспощадный мир, потому что там один против всех,
а все против одного.

35.Более того, за вход и выход из этого беспощадного мира надо платить.Чтобы заработать хоть грош, надо преодолеть два высоких барьера — комиссионные
и проскальзывание. Первый появляется, как только отдан приказ брокеру: игра еще не началась, а вы уже платите. Стоит вашему приказу
поступить на рынок, как на ваши деньги посягают биржевые трейдеры с их проскальзыванием. А если вы решили выйти из сделки, они снова тут
как тут — за новыми комиссионными.

36.В биржевой схватке вы сражаетесь против всех игроков, одновременно отбиваясь от биржевых акул с их комиссионными и проскальзыванием.

37.Анализ рынка — это анализ поведения толпы. А она ведет себя одинаково, независимо от места жительства

38.Большинство людей ощущают сильную потребность «делать как все». Этот примитивный позыв присоединиться к толпе затуманивает ум, когда нужно
принимать решение о сделке. Преуспевающий трейдер думает исключительно сам за себя. Он должен быть достаточно силен для самостоятельного анализа
рынка и выполнения своих игровых решений.

39.Толпа глупа, но она сильнее вас. Ей по силам создавать рыночные тенденции. Ни в коем случае не играйте против них. Если наметилась
восходящая тенденция, следует либо покупать, либо стоять в стороне.Ни в коем случае не играйте на понижение, исходя из того, что «цены слишком
высоки», т. е. не спорьте с толпой. Идти вместе с толпой не обязательно,но идти против толпы чрезвычайно рискованно.

40.Нужно считаться с силой толпы, но не нужно ее бояться. Толпа сильна,но примитивна; она действует бесхитростно и шаблонно. Живя своим умом,
трейдер получает возможность обыграть толпу.

41.Деньги появляются на бирже по одной-единственной причине: их приносят трейдеры. Деньги, на которые вы рассчитываете,
принадлежат другим людям, которые вовсе не собираются делиться с вами.

42.Биржевая игра — это попытка взаимного ограбления. Это занятие не из легких.Путь к успеху осложнен еще и тем, что брокеры и биржевые трейдеры
берут дань как с проигравших, так и с победителей.

43.Овладеть биржевой наукой непросто: это требует времени, сил и денег. Немногие достигают уровня профессионалов, зарабатывающих на жизнь биржевой
игрой. Профессионалы чрезвычайно серьезно обдумывают все свои действия.Выход иррациональным побуждениям они дают за стенами биржи, в то
время как дилетанты дают волю чувствам на этой опасной арене

44.Одиночка, желающий обыграть полчища, должен набраться терпения и искоренить в себе алчность.Помните: ваша цель — не количество, а качество сделок.

45.Люди сходят с ума в толпе, а вновь обретают рассудок медленно и поодиночке

46.Зачастую трейдер, взвесив за и против, решает играть на повышение или понижение, но, едва открыв позицию, попадает в омут биржевой толпы.
Есть несколько примет, по которым можно проверить, не превращаетесь ли вы — в ажиотаже или холодном поту — из трезвомыслящего биржевого игрока
в «биржевого толповика».
Вы утрачиваете независимость мышления, когда следите за ценами, как ястреб за добычей: ликуете, если они следуют вашим путем, и отчаиваетесь, если
ваши пути расходятся. Вы стали полагаться больше на гуру, чем на себя? И в порыве чувств добавляете деньги к проигрышной позиции или, хуже того, меняете
позицию на противоположную? Это — сигналы тревоги. Еще один признак утраченной независимости — нарушение собственного плана игры. Заметив
такое, постарайтесь взять себя в руки. Если же самообладания не вернуть, закройте позицию, выйдите из игры.

47.Вы должны строить свою игру на тщательно продуманном плане действий,а не метаться вслед за изменениями цен. Запишите свой план и прикрепите
его на стену. Необходимо точно определить условия вступления и выхода из игры. Не принимайте решения под влиянием момента, когда вы сильно
уязвимы для стихии биржевой толпы.
Преуспеть в игре можно, лишь мысля и действуя независимо от других.Самое слабое звено в торговой системе — сам трейдер

48.Он проигрывает, торгуя без всякого плана или отклоняясь от имеющегося. Но за составление планов берутся лишь трейдеры с трезвым мышлением, а не игроки из толпы: такие
действуют экспромтом.

49.Наблюдайте за собой и за изменениями в своем настроении во время игры.Записывайте причины своего вступления в сделку и правила выхода из нее, включая
контроль над капиталом. Ни в коем случае не меняйте план, когда у вас открыта позиция.

50.Вы уцелеете как трейдер, если привяжете себя к мачте плана игры и правилам контроля над капиталом.

51.Каждая цена отражает действия — или их отсутствие — всех трейдеров.Графики — глазок в психологическое нутро толпы. Анализ графиков — это
анализ поведения трейдеров. Технические индикаторы помогают сделать анализ более объективным.
Технический анализ — прикладная социальная психология. Его назначение:выявить тенденции в поведении толпы и их изменения с целью принятия разумных
торговых решений.

52.Опытный трейдер старается выбрать момент затишья для входа в игру и взять прибыль в штормовой период.

53.Технический анализ рынка — это изучение психологии биржевой толпы.Цель технического анализа: определить соотношение сил между быками и медведями, чтобы сделать ставку на более
сильную группу. Если вы определите, что существенное превосходство на стороне быков, нужно покупать, а если сильнее медведи — продавать и играть
на понижение. В случае приблизительного равновесия сил расчетливый трейдер держится в стороне. Пусть дерутся желающие: он же вступит в игру, лишь
удостоверившись в наметившемся перевесе одной из сторон.Пусть дерутся желающие: он же вступит в игру, лишь
удостоверившись в наметившемся перевесе одной из сторон.

54.Цены, объем и открытый интерес отражают поведение толпы. То же самое касается и индикаторов, основанных на них. Технический анализ сродни опросам
общественного мнения — это сочетание науки и искусства. Научная часть заключается в использовании статистических методов и компьютеров;
творческая — в толковании полученных данных.

55.Биржа — это столпотворение. Каждый в этой толпе стремится обыграть остальных, превзойдя их умом, хитростью или
скоростью. Биржа — беспощадный мир, потому что там один против всех,а все против одного.

56.Преуспевающий трейдер думает исключительно сам за себя. Он должен быть достаточно силен для самостоятельного анализа рынка и выполнения своих игровых решений.

57.Толпа глупа, но она сильнее вас. Ей по силам создавать рыночные тенденции. Ни в коем случае не играйте против них. Если наметилась
восходящая тенденция, следует либо покупать, либо стоять в стороне.Ни в коем случае не играйте на понижение, исходя из того, что «цены слишком
высоки», т. е. не спорьте с толпой. Идти вместе с толпой не обязательно,но идти против толпы чрезвычайно рискованно.
Нужно считаться с силой толпы, но не нужно ее бояться. Толпа сильна,но примитивна; она действует бесхитростно и шаблонно. Живя своим умом,
трейдер получает возможность обыграть толпу.

58.Одиночка, желающий обыграть полчища, должен набраться терпения и искоренить в себе алчность.Помните: ваша цель — не количество, а качество сделок.

59.Члены толпы могут уловить верную тенденцию, но не ее разворот. Примкнув к группе, человек ведет себя, как ребенок, следующий за родителями. Преуспевающие
трейдеры живут своим умом.

60.Многие трейдеры недоумевают: почему, едва они закроют проигрышные позиции, рынок, как нарочно, разворачивается? Дело в том, что члены биржевой
толпы страшатся одного и того же, а потому и действуют одинаково и одновременно.Куда же еще идти рынку, когда уляжется продажная лихорадка?
Конечно, вверх

61.В трудный момент ваша человеческая природа будет склонять вас к потере независимости. Начав торговать, вы ощутите желание делать, как все,
и упустите из виду объективную картину игры. Поэтому необходимо разработать собственную систему игры и строго следовать ей и правилам контроля
над капиталом на основании самостоятельных решений, принятых до вступления в сделку и в биржевую толпу.

62.Цена — вот лидер биржевой толпы. Она идет то вверх, то вниз, а за ней — трейдеры во всем мире. «Следуйте за мной, и я приведу вас к богатству»
— словно зовет она трейдеров. В большинстве своем трейдеры считают себя независимыми, и мало кто осознает силу своей ориентации на действия вождя.
Благоприятная для вас тенденция олицетворяет собой отца-кормильца. «Иди кушать!» — зовет он. Неблагоприятная тенденция — это отец-каратель.
Поддавшись таким чувствам, трейдер упускает из виду действительное развитие игры и, конечно, сигналы к выходу. Вы можете петушиться, или торговаться,
или молить о пощаде — вместо того чтобы хладнокровно признать потери и закрыть проигрышную позицию.

63.Вы должны строить свою игру на тщательно продуманном плане действий,а не метаться вслед за изменениями цен. Запишите свой план и прикрепите
его на стену. Необходимо точно определить условия вступления и выхода из игры. Не принимайте решения под влиянием момента, когда вы сильно
уязвимы для стихии биржевой толпы.Преуспеть в игре можно, лишь мысля и действуя независимо от других.
Самое слабое звено в торговой системе — сам трейдер. Он проигрывает, торгуя без всякого плана или отклоняясь от имеющегося. Но за составление планов
берутся лишь трейдеры с трезвым мышлением, а не игроки из толпы: такие действуют экспромтом.

64.Вы уцелеете как трейдер, если привяжете себя к мачте плана игры и правилам контроля над капиталом.

65.Трейдеру необходимо выявить направление движения толпы и вероятность перемен. Групповое мышление заразительно и для большинства
аналитиков, что затрудняет их работу.Чем дольше рынок идет вверх, тем больше аналитиков становятся быками.
Они упускают из виду сигналы тревоги: разворот тенденции застает их врасплох.Чем дольше цены падают, тем больше аналитиков увлекается «медвежьей»
нисходящей, упуская из виду сигналы о повышении. Именно поэтому полезно составлять письменный план анализа рынка. Надо заранее решить, за какими
индикаторами следить и под каким углом.

66.У биржевых трейдеров есть много приемов для выявления направления и силы групповых эмоций. Например, они наблюдают за пробивной способностью
толпы на уровнях поддержки и сопротивления.

67.Для получения прибыли от биржевой игры предугадывать будущее не требуется.Нужно просто собирать сведения о ситуации на рынке и определять,
кто задает тон — быки или медведи. Нужно также, определив силу доминирующей биржевой группы, оценить вероятность продолжения текущей тенденции.
Кроме того, следует рационально распределять торговый капитал. И наконец,необходимо следить за своими мыслями и чувствами, чтобы не поддаться
жадности или страху. Трейдер, который следует этим правилам, добьется большего,чем любой предсказатель.

68.Следите за рынком — и за собой!!!

69.Рынок — источник многообразнейшей информации. Колебания цен отражают сражения быков и медведей. Ваша задача: проанализировать эту информацию
и поставить деньги на более сильную биржевую группу.

70.«Индексы учитывают всё», т.е. изменения в промышленном и транспортном индексах Доу-Джонса отражают всю информацию об экономике страны.

71.По наблюдениям аналитиков начала XX века взлеты на рынке крутые, а спады — постепенные.Для времен дефляции это было верно; однако начиная с 1950-х годов картина
меняется. Ныне обычно быстры падения, а длительны — подъемы.

72.Профессионалы как класс Их тактика: купить,когда цены откроются пониже, совершить короткую продажу при более высокой
цене открытия и закрыть позиции, сняв прибыль в течение дня.

73.Трейдерам полезно следить за соотношением цен открытия и закрытия. Если цена последней сделки дня выше цены первой, то, судя по всему, профессионалы играли
на повышение против дилетантов. Если цена последней сделки дня ниже цены первой, то, судя по всему, профессионалы играли на понижение против
дилетантов. Лучше играть с профессионалами против дилетантов.

74.Поддержка — это уровень цен, при котором энергичные покупки могут приостановить или развернуть нисходящую тенденцию. Достигнув уровня поддержки,
цены взмывают, как ныряльщик, достигший дна и оттолкнувшийся от него. На графиках уровень поддержки представлен горизонтальной или почти
горизонтальной линией, соединяющей несколько впадин.

75.Сопротивление — уровень цен, при котором активные продажи могут приостановить или развернуть восходящую тенденцию. Ударившись о сопротивление,
цены перестают повышаться, а то и падают, как человек, который,влезая на дерево, ударился головой о толстый сук. На графиках уровень сопротивления
представлен горизонтальной или почти горизонтальной чертой, соединяющей несколько пиков.

76.Трейдеры покупают на уровнях поддержки, а продают на уровнях сопротивления, благодаря чему выгодность этих сделок становится, как говорят в Америке,
самоисполняющимся пророчеством.

77.Поддержка и сопротивление обязаны своим существованием прошлому опыту людей, запечатленному в их памяти. Память о прошлых разворотах на данном
уровне побуждает трейдеров совершать покупку или продажу. Их массовые действия и создают поддержку и сопротивление.
Помня о том, что цены, достигнув определенного уровня, перестали снижаться и пошли вверх, трейдеры, вероятно, займутся покупкой, когда цены
вновь понизятся до этого уровня. Помня о том, что рынок, поднявшись на определенный максимум, развернулся, трейдеры будут склонны продавать и играть
на понижение, когда цены вновь приблизятся к такому максимуму

78.Пророчество сбывается оттого, что люди ведут себя так, будто уверены, что оно сбудется

79.Сила каждой зоны поддержки или сопротивления зависит от трех факторов:это ее длина, высота и объем совершенных в ней сделок. Пространственно эти
параметры можно представить как длину, высоту и ширину зоны застоя.Чем больше длина области поддержки или сопротивления, т. е. чем больше
продолжительность по времени или числу выдержанных ударов, тем она сильнее.

80.С другой стороны, с годами уровни поддержки и сопротивления постепенно ослабевают. Побежденные вылетают из биржевой игры, а сменяющие их новички
не имеют эмоциональной привязанности к прежнему уровню цен. Недавние погорельцы еще не перестали жалеть о потерях и пытаются выкарабкаться
на старых уровнях. А давнишние бедолаги, скорее всего, уже распрощались с биржей, и их воспоминания меньше влияют на ход биржевой игры.
Поддержка и сопротивление усиливаются всякий раз, когда цены попадают в эти зоны. Видя, что на определенной отметке цены разворачиваются, трейдеры
начинают ориентироваться именно на такой поворот, когда цены вновь приближаются к этой отметке.

81.Чем больше объем торговли в зоне поддержки и сопротивления, тем она сильнее. Высокий объем в зоне застоя свидетельствует об активности трейдеров,
а это признак их сильной эмоциональной привязанности к данному уровню цен. Низкий объем свидетельствует о неохотной торговле приданном уровне
цен — это признак слабой поддержки или сопротивления.

82.Подтяните защитный стоп-приказ (protective stop), когда тенденция, на которую вы поставили, приближается к зоне поддержки или сопротивления.
Защитный стоп-приказ — это приказ брокеру продать по цене ниже рыночной,если вы играете на повышение, или купить, чтобы закрыть короткую
позицию по цене выше рыночной, если вы играете на понижение. Этот стоп-приказ защитит от потерь, если цены повернут против вас. Достигнув
зоны поддержки или сопротивления, тенденция проявляет свою жизнеспособность — или слабость. Если ей по силам пробить эту зону, она ускоряет
свой ход, и ваш плотный стоп-приказ не будет затронут. Если же тенденция отскакивает от зоны поддержки или сопротивления, то этим она выказывает
свою слабость. В этом случае ваш плотный стоп-приказ сохранит вам часть прибыли.

83.Жизнь рынков протекает по большей части не в тенденциях, а в торговом коридоре.И большинство прорывов за его рамки — это ложные прорывы. Они обычно
увлекают за собой следующих за тенденциями как раз перед тем, как цены возвращаются в торговый коридор. Ложный прорыв — проклятие для дилетантов;
зато профессионалы их очень любят.Профессионалы знают, что цены обычно возвращаются в коридор. Они выжидают,
когда после прорыва вверх рынок перестанет расти или когда после прорыва вниз он перестанет опускаться. И тогда они атакуют — но в противоположном
прорыву направлении, ставя защитный стоп-приказ на уровне последнего экстремума. Это очень плотный стоп-приказ; трейдеры рискуют
малым, получая при этом возможность высокой прибыли в случае возвращения цен в зону застоя. Соотношение «прибыль/риск» (risk/reward ratio) настолько
благоприятно, что профессионалы могут позволить себе роскошь ошибаться хоть в половине случаев: они все равно выйдут победителями.
Наиболее подходящий момент для покупки при прорыве вверх на дневном графике — это ситуация, когда недельный график свидетельствует о начале
новой тенденции. На истинные прорывы указывает высокий объем торговли: при ложных прорывах он обычно мал. Об истинных прорывах также свидетельствуют
технические индикаторы, достигшие новых максимумов и минимумов в направлении тенденции, меж тем как ложным прорывам нередко
сопутствуют расхождения (divergences) между ценами и индикаторами.

84.Прорыв линии тренда в точке означает конец нисходящего тренда. За прерванной нисходящей тенденцией
может последовать либо торговый коридор, либо восходящая тенденция.

85.Так, играя на повышение,когда рынок идет вверх, надо крепко взяться за руль и ехать до конечной остановки, пристегнувшись ремнями безопасности.
Играть в торговом коридоре надо гораздо проворнее, закрывая позицию при малейшем признаке разворота. При тенденциях нужно следовать за сильной стороной:
покупать,когда рынок идет вверх, и играть на понижение, когда он идет вниз.Когда цены в торговом коридоре, поступайте наоборот: покупайте, когда они
слабы, и играйте на понижение, когда они сильны.








pirat68
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения